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Fannie Mae, STRIPS 0% 23mar2027, USD (10592D) (FIGI BBG00005W4L0)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, STRIPS, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fannie Mae è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 40,98 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 61,2 USD, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00005W4L0, CFI - DMXXXR, Ticker - FNMASC 0 03/23/27 INT.
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