Bond Screener
407 International, 6.47% 27jul2029, CAD (99A-2) (FIGI BBG00003YSR4, CA350863AB20, WKN A0BDXL)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione 407 International CA350863AB20 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/07/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,47%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 91% and 123%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 2,49 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 70,98 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 400.000.000 CAD e un importo in circolazione di 400.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA350863AB20, FIGI - BBG00003YSR4, CFI - DBFUFR, Ticker - ETRHWY 6.47 07/27/29 99A2.
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