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Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund, 3% 22jan2022, AZN (05) (FIGI BBG0076LZ3P9, AZ2005008688)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 AZN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AZN
Dati assenti
Paese di Rischio
Azerbaigian
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund AZ2005008688 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Senior Secured, con scadenza 22/01/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Azerbaigian. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,03%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AZN, un importo di collocamento di 30.000.000 AZN e un importo in circolazione di 30.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AZ2005008688, FIGI - BBG0076LZ3P9, CFI - DBFGFR, Ticker - AMFUND 3 01/22/22 5.
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