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EBRD, 0.7% 3nov2036, EUR (FIGI BBG00F2YR1P0, XS1511611383, WKN A1V2HA)
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Eurobbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
14.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1511611383 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 03/11/2036. L’obbligazione prevede una cedola del 0,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 14.000.000 EUR e un importo in circolazione di 14.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1511611383, FIGI - BBG00F2YR1P0, CFI - DTFCGB, Common Code - 151161138, Ticker - EBRD 1.15 11/03/36 GMTN.
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