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ASB Bank, 5.696% 2nov2029, USD (FIGI RegS BBG0261FFJ74)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
02/11/2029
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
5,70%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 02/11/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 2,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 98,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 120,03 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0261FFJ74, Ticker - ASBBNK 5.696 11/02/29 REGS.
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