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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 2.22% 1sep2026, HKD (FIGI BBG00DQ291T5, HK0000307303, WKN A187C2)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/09/2026
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HKCG (Hong Kong and China Gas Company) HK0000307303 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,22%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 500.000.000 HKD e un importo in circolazione di 500.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000307303, FIGI - BBG00DQ291T5, CFI - DTFUFB, Common Code - 148476462, Ticker - HKCGAS 2.22 09/01/26 EMTN.
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