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Chertsey, 3.95% 30mar2027, CAD (FIGI BBG01FZS98S8, CA164864BK55)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
726.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/03/2027
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
3,95%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Chertsey CA164864BK55 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/03/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 726.000 CAD e un importo in circolazione di 726.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA164864BK55, FIGI - BBG01FZS98S8, Ticker - CHRTSY 3.95 03/30/27.
