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Beazley Group, 5.875% 4nov2026, USD (FIGI BBG00F0TCJZ9, XS1508669790, WKN A188T6)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
04/11/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Beazley Group XS1508669790 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 04/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 191,74 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 197,53 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 250.000.000 USD e un importo in circolazione di 250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1508669790, FIGI - BBG00F0TCJZ9, CFI - DAFXFR, Common Code - 150866979, Ticker - BEZLN 5.875 11/04/26.
