Bond Screener
Bank5 2026 2026-5YR23, 6.053% 15jul2059, USD (ABS, AS) (FIGI BBG02350V3F8)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
108.768.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/07/2059
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank5 2026 2026-5YR23 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 15/07/2059. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 108.768.000 USD e un importo in circolazione di 108.768.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG02350V3F8, Ticker - BANK5 2026-5YR23 AS.
