Bond Screener
Trinidad Generation Unlimited, 5.25% 4nov2027, USD (FIGI RegS BBG00F3BTN97, WKN A188E0)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
195.205.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Trinidad e Tobago
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trinidad Generation Unlimited è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Trinidad e Tobago. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 57,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 80,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 195.205.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00F3BTN97, CFI - DBFUGR, Ticker - TRNGEN 5.25 11/04/27 REGS.
Salva
