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Fonterra, 0.75% 8nov2024, EUR (FIGI RegS BBG00F5R8574, XS1515173315, WKN A188S4)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/11/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fonterra XS1515173315 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -230,14 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 EUR, un importo di collocamento di 350.000.000 EUR e un importo in circolazione di 350.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1515173315, FIGI - BBG00F5R8574, CFI - DTFNFB, Common Code - 151517331, Ticker - FCGNZ 0.75 11/08/24 EMTN.
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