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FHLB, 2.625% 12sep2025, USD (TW-2025) (FIGI BBG009S77LV6, WKN A19EX7)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
354.300.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 366,24 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 344,45 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 354.300.000 USD e un importo in circolazione di 354.300.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG009S77LV6, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 2.625 09/12/25.
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