Bond Screener
Citymatik - Nizhniy Novgorod, 01 (FIGI BBG0035H1MK8, 4-01-20453-P, СитиматНН, RU000A0JS9X1)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione, Concession bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.150.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citymatik - Nizhniy Novgorod RU000A0JS9X1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 20/12/2036. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.150.000.000 RUB e un importo in circolazione di 1.150.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JS9X1, FIGI - BBG0035H1MK8, CFI - DBVUFB, Ticker - WMNNN F 06/15/22 1.
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