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DME Airport, 5.875% 11nov2021, USD (FIGI BBG00F37WG97, DME-21, XS1516324321, WKN A188YM)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Airport Management Company Limited
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Guarantor DME
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor DME Limited
ACRA / Expert RA / NCR / NRA *** / - / - / -
Segnalazione IFRS
Guarantor Domodedovo Airport Handling
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor Domodedovo Catering
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor Domodedovo Commercial Services
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor Domodedovo Fuel Facilities
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione IFRS RAS
Guarantor Domodedovo Fuel Services
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor Domodedovo Passenger Terminal
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
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L’obbligazione DME Airport XS1516324321 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 11/11/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 0,68 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 20 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 350.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1516324321, FIGI - BBG00F37WG97, CFI - DBFUCR, Common Code - 151632432, Ticker - HCDNDA 5.875 11/11/21.
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1516324321
  • Common Code
    151632432
  • CFI
    DBFUCR
  • FIGI
    BBG00F37WG97
  • Ticker
    HCDNDA 5.875 11/11/21
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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DME Airport Limited gestisce l'aeroporto di Mosca "Domodedovo".
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    DME Airport
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    DME Airport
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Attività di supporto ai trasporti
  • SPV / Emittente
    Hacienda Investments
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

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Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1516324321
  • Cbonds ID
    265985
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    151632432
  • CFI
    DBFUCR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    DME-21
  • FIGI
    BBG00F37WG97
  • WKN
    A188YM
  • Ticker
    HCDNDA 5.875 11/11/21
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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