Bond Screener
Russia, 46011 (OFZ-AD, SU46011RMFS1) (FIGI BBG00009VBG3, 46011RMFS, ОФЗ 46011, RU0002867854, WKN 286785)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.297.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
20/08/2025
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russia RU0002867854 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 20/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 327% and 442%. La duration modificata è pari a 4,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -9.406,84 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 30.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 19.297.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU0002867854, FIGI - BBG00009VBG3, CFI - DBFXFR, Ticker - RFLB 10 08/20/25 6011.
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