Bond Screener
Russia, 46012 (OFZ-AD, SU46012RMFS9) (FIGI BBG00009VFC8, 46012RMFS, ОФЗ 46012, RU0002868001, WKN 286800)
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Obbligazioni
L’obbligazione Russia RU0002868001 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 05/09/2029. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,3 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.030,07 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.035,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 40.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 11.189.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU0002868001, FIGI - BBG00009VFC8, CFI - DBFXFR, Ticker - RFLB 0.141 09/05/29 6012.
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