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DZ Privatbank SA, 0.25% 18nov2022, EUR (FIGI BBG00F7YYSQ7, XS1517247794, WKN A1L98V)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
35.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Privatbank SA XS1517247794 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/11/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 2,9 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 35.000.000 EUR e un importo in circolazione di 35.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1517247794, FIGI - BBG00F7YYSQ7, CFI - DTFNFB, Common Code - 151724779, Ticker - DZBK 0.25 11/18/22 EMTN.
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