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Fannie Mae, 0% 15dec2034, USD (11300D) (FIGI BBG0000234Y5)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
56.370.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fannie Mae è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/12/2034. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 55% and 75%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 7,79 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 30,8 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 56.370.000 USD e un importo in circolazione di 56.370.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0000234Y5, CFI - DTZUFR, Ticker - FNMA 0 12/15/34.
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