Bond Screener
China Railway Group, 5.23% 23mar2021, CNY (FIGI BBG001KR8RH9, 1182082, CND100003SN6)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.659.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Railway Group CND100003SN6 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 23/03/2021. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,22 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 8.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 4.659.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100003SN6, FIGI - BBG001KR8RH9, CFI - DBFXXR, Ticker - CHRAIL V5.23 03/23/21 MTN.
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