Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), FRN 3feb2031, EUR (1469-00-2) (XS2580869373)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
03/02/2031
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2580869373 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/02/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 75.000.000 EUR e un importo in circolazione di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2580869373, Common Code - 258086937.
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