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Wharf Holdings, 3.75% 24oct2024, HKD (FIGI BBG0079LJH19, HK0000220647)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
185.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Wharf Holdings HK0000220647 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 185.000.000 HKD e un importo in circolazione di 185.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000220647, FIGI - BBG0079LJH19, CFI - DTFXFB, Common Code - 112290559, Ticker - WHARF 3.75 10/24/24 EMTN.
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