Bond Screener
Central American Bank for Economic Integration, 0.1% 29nov2021, CHF (FIGI BBG00FBCKFF5, XS1523118930, WKN A282PW)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Honduras
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Central American Bank for Economic Integration XS1523118930 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 29/11/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Honduras. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 125.000.000 CHF e un importo in circolazione di 125.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1523118930, FIGI - BBG00FBCKFF5, CFI - DTFCFR, Common Code - 152311893, Ticker - CABEI 0.1 11/29/21 EMTN.
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