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Fannie Mae, 5.375% 7dec2028, GBP (FIGI BBG00006QCG3, WKN 176096)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Fannie Mae è denominata in GBP ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/12/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,94 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 78,48 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 325.000.000 GBP e un importo in circolazione di 309.350.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00006QCG3, CFI - DBFSGR, Ticker - FNMA 5.375 12/07/28.
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