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MTR Corporation, 3% 9nov2045, HKD (58) (FIGI BBG00BC2P553, HK0000272689, WKN A1V1ZS)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    38.231.853,25 USD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0000272689
  • Common Code
    131834004
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00BC2P553
  • Ticker
    MTRC 3 11/09/45 DIP

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MTR Corporation Limited fornisce servizi di trasporto pubblico a Hong Kong. La società possiede e gestisce la Mass Transit Railway. Inoltre, sviluppa, vende e gestisce proprietà residenziali e commerciali. In aggiunta, MTR affitta strutture commerciali e ...
MTR Corporation Limited fornisce servizi di trasporto pubblico a Hong Kong. La società possiede e gestisce la Mass Transit Railway. Inoltre, sviluppa, vende e gestisce proprietà residenziali e commerciali. In aggiunta, MTR affitta strutture commerciali e offre servizi lungo la ferrovia, come pubblicità, strutture di telecomunicazione, e fornisce servizi di consulenza informatica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 HKD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    300.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    38.231.853 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
    *** HKD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    HK0000272689
  • Cbonds ID
    271461
  • Common Code
    131834004
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00BC2P553
  • WKN
    A1V1ZS
  • Ticker
    MTRC 3 11/09/45 DIP
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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