Bond Screener
ASB Bank, 5.25% 15dec2026, NZD (FIGI BBG00F0SY042, NZABBDG002C2)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
400.000.000 NZD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank NZABBDG002C2 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y NZD Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 NZD, un importo di collocamento di 400.000.000 NZD e un importo in circolazione di 400.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZABBDG002C2, FIGI - BBG00F0SY042, CFI - DBFXGR, Ticker - ASBBNK V5.25 12/15/26 2.
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