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IFC, 5.525% 28aug2017, HKD (FIGI BBG00001DMR4, XS0175202703)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IFC XS0175202703 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 28/08/2017. L’obbligazione prevede una cedola del 5,53% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD e un importo di collocamento di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0175202703, FIGI - BBG00001DMR4, CFI - DTFCFB, Common Code - 017520270, Ticker - IFC 5.525 08/28/17 GMTN.
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