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Bank of America N.A., 8.5% 31aug2027, MXN (5598) (FIGI BBG0000K2LT4, XS0318562484)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of America N.A. XS0318562484 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,83 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 MXN, un importo di collocamento di 100.000.000 MXN e un importo in circolazione di 100.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0318562484, FIGI - BBG0000K2LT4, CFI - DTFUFB, Common Code - 031856248, Ticker - BAC 8.5 08/31/27 EMTN.
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