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J&T Finance Group, 3% 25nov2019, CZK (FIGI BBG00FF8QK72, CZ0003515199, WKN A19KDE)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.001.000.000 CZK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CZK
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione J&T Finance Group CZ0003515199 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Undefined, con scadenza 25/11/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 3.000.000 CZK, un importo di collocamento di 2.001.000.000 CZK e un importo in circolazione di 2.001.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CZ0003515199, FIGI - BBG00FF8QK72, CFI - DBFGGB, Ticker - JTFIGR 3 11/25/19.
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