Bond Screener
GTLK, 001P-02 (FIGI BBG00FH37441, 4B02-02-32432-H-001P, ГТЛК 1P-02, RU000A0JX199)
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Obbligazioni
L’obbligazione GTLK RU000A0JX199 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/11/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 99% and 134%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,03%. La duration modificata è pari a 2,59 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.262,42 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.284,59 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 7.780.000.000 RUB e un importo in circolazione di 7.780.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JX199, FIGI - BBG00FH37441, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 9 11/24/31 1P02.
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