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GTLK, 001P-02 (FIGI BBG00FH37441, 4B02-02-32432-H-001P, ГТЛК 1P-02, RU000A0JX199)

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Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
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    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.827.760.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    7.780.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    7.780.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    7.780.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    46.161.471,57 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JX199
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00FH37441
  • Ticker
    GTLKOA 9 11/24/31 1P02
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  • Importo annunciato
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  • Volume del collocamento
    7.780.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    7.780.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.827.760.000 RUB
  • Equivalente in USD
    46.161.472 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    10
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
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  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-02-32432-H-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-32432-H-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0JX199
  • Cbonds ID
    275383
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ГТЛК 1P-02
  • FIGI
    BBG00FH37441
  • Ticker
    GTLKOA 9 11/24/31 1P02
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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