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Export Development Canada, 2.4% 7jun2021, AUD (FIGI BBG00CZTL4M5, AU3CB0237766, WKN A188HT)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/06/2021
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Export Development Canada AU3CB0237766 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 07/06/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD e un importo di collocamento di 300.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0237766, FIGI - BBG00CZTL4M5, CFI - DBFXFR, Ticker - EDC 2.4 06/07/21 MTN.
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