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Commonwealth Bank, 3.815% 1feb2027, EUR (FIGI BBG002F39ZK3, XS0737866060, WKN A1GZUV)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
109.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor CBA Covered Bond Trust
  • Volume del collocamento
    109.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    109.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    127.273.305 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0737866060
  • Common Code
    073786606
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG002F39ZK3
  • SEDOL
    B779ZQ9
  • Ticker
    CBAAU 3.815 02/01/27 EMTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    109.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    109.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    109.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    127.273.305 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Covered Bonds by the Issuer will be used for the general purposes of the Issuer and its subsidiaries.
Operatori del collocamento
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0737866060
  • Cbonds ID
    276611
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    073786606
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG002F39ZK3
  • WKN
    A1GZUV
  • SEDOL
    B779ZQ9
  • Ticker
    CBAAU 3.815 02/01/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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