Bond Screener
National Grid Electricity Transmission, 3.1% 13dec2027, HKD (FIGI BBG003PGSGB2, XS0863543657, WKN A1VAXX)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Grid Electricity Transmission XS0863543657 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/12/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 1,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 HKD, un importo di collocamento di 300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0863543657, FIGI - BBG003PGSGB2, CFI - DTFNFB, Common Code - 086354365, Ticker - NGGLN 3.1 12/13/27 EMTN.
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