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Bank of Ceylon, 6.875% 3may2017, USD (FIGI RegS BBG002Y7BJD4, WKN A1G4EU)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
03/05/2017
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Ceylon è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 03/05/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG002Y7BJD4, CFI - DBFUGR, Common Code - 077886273, Ticker - BAKCEY 6.875 05/03/17 REGS.
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