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Jiangsu, 3.11% 6nov2020, CNY (FIGI BBG00BBHBJV7, 1551041, CND1000093S8)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
24.360.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jiangsu CND1000093S8 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 06/11/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 3,11% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,3% and -0,2%. La duration modificata è pari a 0,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 24.360.000.000 CNY e un importo in circolazione di 24.360.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND1000093S8, FIGI - BBG00BBHBJV7, CFI - DNFTFR, Ticker - JIANGS 3.11 11/06/20 1533.
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