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Alliance Pipeline, 7.217% 31dec2025, CAD (FIGI BBG000009NT7, CA01877ZAB63, WKN A0ULH4)
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Obbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
169.353.700 CAD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alliance Pipeline CA01877ZAB63 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 31/12/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,22%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 98% and 132%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 3,43 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 169.353.700 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA01877ZAB63, FIGI - BBG000009NT7, CFI - DMXXXX, Ticker - ALPIPE 7.217 12/31/25.
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