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Citadele Bank, 6.25% 06dec2026, EUR (FIGI BBG00FH0RTB2, LV0000802221, WKN A19XS1)

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Obbligazioni, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
40.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lettonia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    40.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    40.000.000 EUR
  • Denominazione
    10.000 EUR
  • ISIN
    LV0000802221
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00FH0RTB2
  • Ticker
    CITADE 6.25 12/06/26 EMTN

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Citadele è un gruppo finanziario a servizio completo per privati e aziende, offrendo un portafoglio completo di servizi bancari, finanziari e di gestione del capitale privato nel suo mercato nazionale Lettonia e attraverso la sua presenza ...
Citadele è un gruppo finanziario a servizio completo per privati e aziende, offrendo un portafoglio completo di servizi bancari, finanziari e di gestione del capitale privato nel suo mercato nazionale Lettonia e attraverso la sua presenza internazionale.
I principali azionisti di Citadele sono lo Stato Lettone (75% tramite l'azienda statale Agenzia di Privatizzazione) e la BERD (25% più un'azione). Citadele gestisce un totale di 41 filiali e centri di servizio clienti a Riga e in tutta la Lettonia. La Banca ha filiali straniere e centri di servizio clienti a: Tallinn (Estonia), Narva (Estonia), Stoccolma (Svezia). La Banca possiede direttamente e indirettamente 19 filiali, che operano in vari settori dei mercati finanziari. La Banca è la società madre del Gruppo. La rete internazionale al di fuori della Lettonia include:
Centri di servizio clienti in Estonia, Lituania e Svezia,
Uffici di Rappresentanza in Azerbaigian, Kazakistan e Ucraina,
Centri di servizio clienti di Citadele Asset Management Uffici di Rappresentanza in Russia, Bielorussia, Ucraina,
Servizi di Gestione Patrimoniale in Lituania e Ucraina,
Filiale in Svizzera.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Citadele Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Citadele Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    40.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    40.000.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Collocamento
    The net proceeds from the issue of this Tranche are to be used by Citadele for its general corporate purposes and to strengthen further the regulatory capital structure of Citadele, including use as Citadeles subordinated capital in accordance with the requirements of the CRR and any other applicable rules for Tier 2 Capital and repaying the outstanding amount under the subordinated loan currently held by the Latvian Privatisation Agency under the LPA Subordinated Debt.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

17/09/2025 Nuova emissione: Citadele Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS3148256913) per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    LV0000802221
  • Cbonds ID
    279961
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00FH0RTB2
  • WKN
    A19XS1
  • Ticker
    CITADE 6.25 12/06/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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