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Air France-KLM, 4.35% 15dec2026, USD (FIGI BBG00FHX5839, FR0013224466)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
145.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Air France-KLM FR0013224466 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 540,78 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 547,29 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 145.000.000 USD e un importo in circolazione di 145.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0013224466, FIGI - BBG00FHX5839, CFI - DBFUFB, Ticker - AFFP 4.35 12/15/26.
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