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Hongkong Land, 4.22% 27nov2028, HKD (FIGI BBG005L88Z83, XS0996424080, WKN A1ZAUG)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
325.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Hongkong Land
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    325.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    325.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    41.448.741,94 USD
  • Minimo lotto commerciale
    500.000 HKD
  • ISIN
    XS0996424080
  • Common Code
    099642408
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG005L88Z83
  • Ticker
    HKLSP 4.22 11/27/28 EMTN
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Profilo
Hongkong Land Holdings Limited investe in e sviluppa proprietà commerciali. La società possiede e gestisce spazi per uffici e negozi di alto livello a Hong Kong. Attraverso le sue sussidiarie, la società sviluppa anche edifici commerciali e residenziali, nonché infrastrutture in Asia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    325.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    325.000.000 HKD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    325.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    41.448.742 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    500.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0996424080
  • Cbonds ID
    280145
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    099642408
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG005L88Z83
  • WKN
    A1ZAUG
  • Ticker
    HKLSP 4.22 11/27/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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