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Fairfax Financial Holdings, 4.7% 16dec2026, CAD (FIGI BBG00FJBKMV6, CA303901AY83, WKN A19AXS)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
450.000.000 CAD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fairfax Financial Holdings CA303901AY83 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,53 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 147,39 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 450.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA303901AY83, FIGI - BBG00FJBKMV6, CFI - DBFNFR, Ticker - FFHCN 4.7 12/16/26.
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