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Elecnor, 3.948% 30jun2038, EUR (FIGI BBG00FM245G4, XS1539952496, WKN A19A59)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.896.170 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Elecnor XS1539952496 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 8,9 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 110,07 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 127,79 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 41.600.000 EUR e un importo in circolazione di 25.896.170 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1539952496, FIGI - BBG00FM245G4, CFI - DBVNBB, Common Code - 153995249, Ticker - ENOSM 3.948 06/30/38.
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