Bond Screener
TransFin-M, 001P-02 (FIGI BBG00FZYCV29, 4B02-02-50156-A-001P, ТрансФ1P02, RU000A0JXK99)
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Obbligazioni, Tasso variabile
L’obbligazione TransFin-M RU000A0JXK99 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 22/02/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,34 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 260,21 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 236,9 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 5.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 689.874.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXK99, FIGI - BBG00FZYCV29, CFI - DBVUFB, Ticker - TRANFI V0 02/22/27 1P02.
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