Floreat Fixed Income, 7% 23dec2024, USD (FIGI RegS BBG00FMF0DW4, XS1482130207, WKN A19HD5)

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Estinta

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81.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Lussemburgo

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

81.000.000 USD
Importo sul mercato

81.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1482130207
Common Code RegS

148213020
CFI RegS

DBZNFB
FIGI RegS

BBG00FMF0DW4
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Floreat Fixed Income SA opera come un'entità a scopo speciale. L'azienda si concentra sulla raccolta di denaro tramite l'emissione di titoli allo scopo di acquisire beni e rischi relativi ai beni in generale.

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Emittente

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Floreat Fixed Income
Nome completo del mutuatario/emittente

Floreat Fixed Income
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

81.000.000 USD
Importo sul mercato

81.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Acquisition Financing
Collocamento

The Issuer will use the net issue proceeds from the sale of the Floreat Aviation Notes to subscribe to the Preference Shares and to purchase the Junior Notes. While subscribing to, or otherwise acquiring, the Floreat Aviation Notes, the Noteholders will gain an exposure to the performance (positive or negative) of the Guernsey Company, the Irish SPV and the DelCo.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS1482130207
Cbonds ID

283791
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

148213020
CFI RegS

DBZNFB
FIGI RegS

BBG00FMF0DW4
WKN RegS

A19HD5
Ticker

FLTFXC 7 06/23/27 B
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Redemption Linked
Prodotti strutturati
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***