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Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD (FIGI BBG00FPJTL45, WKN A19BH9)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 49,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 42,83 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00FPJTL45, CFI - DBFUGR, Common Code - 154894233, Ticker - LLOYDS 3.75 01/11/27.
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