Bond Screener
National Australia Bank (NAB), 0.3% 31oct2025, CHF (1017) (FIGI BBG00FQ7WNL3, CH0346828434, WKN A19BMT)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) CH0346828434 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,003% and 0,003%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 300.000.000 CHF e un importo in circolazione di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0346828434, FIGI - BBG00FQ7WNL3, CFI - DBFNFB, Ticker - NAB 0.3 10/31/25 GMTN.
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