Bond Screener
Swiss Re, 6.05% 15feb2056, USD (2016-02) (FIGI BBG00CL71XK8, XS1389124774, WKN A181QM)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
23.006.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Swiss Re XS1389124774 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/02/2056. L’obbligazione prevede una cedola del 6,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 13,05 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 57,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 94,34 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 23.006.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1389124774, FIGI - BBG00CL71XK8, CFI - DTFQFR, Common Code - 138912477, Ticker - SRENVX 6.05 02/15/56.
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