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ID Bank, 6.5% 12dec2018, USD (FIGI BBG00FVMHXD8, AMANLBB21ER4)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
12/12/2018
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Armenia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ID Bank AMANLBB21ER4 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 12/12/2018. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Armenia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 5.000.000 USD e un importo in circolazione di 5.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AMANLBB21ER4, FIGI - BBG00FVMHXD8, CFI - DBFUFR, Ticker - ANEBAN 6.5 12/12/18.
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