Bond Screener
TransMashHolding, PBO-01 (FIGI BBG00FVSZN01, 4B02-01-35992-H-001P, ТрансмшПБ1, RU000A0JXD07)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TransMashHolding RU000A0JXD07 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/02/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 2,4 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 152,09 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 10.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 10.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXD07, FIGI - BBG00FVSZN01, CFI - DBFUXB, Ticker - TRNMAS 9.95 02/04/20 BO1.
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