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Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) (FIGI BBG00FRWSBP4, XS1558166861, WKN A19CMB)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Sukuk, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Tassi di condivisione degli utili
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.000.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1558166861
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • SEDOL
    BD93DW3
  • Ticker
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN

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Documentazione

Condizioni Definitive

Programma obbligazionario (2 pz)

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Grafico del prezzo

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Riferimento ai calcoli
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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La Investment Corporation of Dubai (ICD) è un fondo sovrano di ricchezza di proprietà del governo di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Istituito nel maggio 2006 con il trasferimento del portafoglio di investimenti del governo dalla Divisione ...
La Investment Corporation of Dubai (ICD) è un fondo sovrano di ricchezza di proprietà del governo di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Istituito nel maggio 2006 con il trasferimento del portafoglio di investimenti del governo dalla Divisione Investimenti del Dipartimento delle Finanze, il suo ruolo è quello di supervisionare il portafoglio di investimenti del governo aggiungendo valore.
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    Investment Corporation of Dubai
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    Investment Corporation of Dubai
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
  • SPV / Emittente
    ICD Sukuk Company
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.000.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ultime emissioni

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Notizie

05/03/2024 Nuova emissione: Investment Corporation of Dubai ha emesso una euro-obbligazione (XS1558166861) con cedola al 5% per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 24/07/2020

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS1558166861
  • Cbonds ID
    288745
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • WKN
    A19CMB
  • SEDOL
    BD93DW3
  • Ticker
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sukuk
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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