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Mortgage Agent Vega-2, class M (4-04-36508-R, RU000A0JXKY6)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Subordinated Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
16.115.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mortgage Agent Vega-2 RU000A0JXKY6 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 26/08/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 16.115.000 RUB e un importo in circolazione di 16.115.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXKY6, CFI - DGVXXB.
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