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BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP (FIGI BBG00FZ2HJ03, XS1566187214, WKN A19DAG)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
184.638.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
14/02/2025
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BP PLC XS1566187214 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,03%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -136,91 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 400.000.000 GBP e un importo in circolazione di 184.638.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1566187214, FIGI - BBG00FZ2HJ03, CFI - DTFNFB, Common Code - 156618721, Ticker - BPLN 2.03 02/14/25 EMTN.
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